Les connexions avec les comptes de courtiers permettent d'actualiser automatiquement votre portefeuille en établissant des liens avec plus de 1 600 courtiers et banques. Les capacités de ces connexions varient selon l'institution, et les options comprennent l'importation des soldes uniquement les transactions ou
1. Limitations de l'historique des transactions :
Les courtiers peuvent ne pas fournir un historique complet des transactions. Les opérations sur marge, les conversions et les virements électroniques sont souvent exclus et peuvent être ajoutés manuellement ultérieurement.
Des limitations sont affichées lors de la sélection d'un courtier (voir l'exemple ci-dessous).
2. Divergences d'équilibre :
En raison de contraintes de données, les soldes importés peuvent différer de ceux rapportés par les courtiers, ce qui affecte les mesures de portefeuille comme l'analyse temporelle. Plus d'informations
3. Fréquence de synchronisation :
La plupart des connexions de courtiers se synchronisent toutes les 24 heures, ce qui garantit des mises à jour régulières de votre portefeuille.
Comment connecter votre compte de courtier
Instructions étape par étape
1. Appuyez sur le signe "+" dans le portefeuille et choisissez "Connect Broker Account" (ou cliquez sur here pour ajouter une connexion de courtier)
2. L'écran de recherche s'affiche (REMARQUE : assurez-vous que la police de caractères est réglée sur la valeur par défaut, car la barre de recherche risque de ne pas s'afficher)
Vous serez informé des limitations, certaines connexions n'extrairont les données de négociation que pour une durée maximale de 90 jours. Après cela, le solde des actifs sera importé au prix auquel ils se trouvent au moment de la synchronisation.
3. Saisir les identifiants de connexion
4. Actifs de contrepartie
Choisissez les ressources à importer. Les actifs non compatibles peuvent être alignés manuellement sur ceux qui sont pris en charge ou ne pas être ajoutés s'ils ne sont pas pris en charge.
Les biens non pris en charge peuvent être demandés à l'adresse suivante : ICI
Exemple d'écran de correspondance
Exemple d'écran de recherche de correspondance.
5. Choisir l'option d'importation
Sélectionnez "Importer uniquement les nouvelles transactions" pour les portefeuilles mis à jour ou "Importer uniquement les soldes" si vous n'avez pas besoin d'analyses historiques.
Conseils
1. Historique des transactions : Ajoutez manuellement l'historique des 90 derniers jours avant de connecter un courtier pour une analyse plus précise des délais.
2. Réessayer la synchronisation : Si la synchronisation échoue, attendez 24 heures et réessayez. Contactez l'assistance si le problème persiste.
3. Modification des connexions : Utilisez l'écran de modification des connexions (Settings → Connections) pour gérer ou faire correspondre les nouveaux actifs après l'importation.
4. Astuce pour synchroniser les nouvelles transactions : Pour un suivi plus précis, deux options s'offrent à vous :
Attendez 24 heures avant de procéder à la synchronisation pour vous assurer que vos soldes et vos transactions sont entièrement mis à jour.
Synchronisez maintenant pour obtenir immédiatement un solde de trésorerie actualisé, sachant que toute transaction manquante sera automatiquement corrigée dans les 24 heures.
PRO TIP Degiro : Lorsque l'application demande un code à 5 chiffres, il s'agit du code d'accès à l'application Degiro elle-même et non d'un numéro d'authentification.
PRO TIP Trading212 : Appuyez sur le (i) et vous découvrirez d'autres options, merci à l'un de nos utilisateurs de nous avoir envoyé ceci.
Ajustements automatiques de la balance
Lorsque les limitations de l'API empêchent l'importation de l'historique complet des transactions, une transaction automatique est créée pour ajuster le solde de l'actif afin qu'il corresponde au solde déclaré par le courtier. Ce processus, connu sous le nom d'ajustement automatique du solde, se produit dans les situations suivantes :
- Données de transaction manquantes: Lorsque des transactions ayant un impact sur le solde actuel ont été exécutées avant le début du processus d'importation.
- Divergence dans le solde déclaré par le courtier: Lorsque le solde déclaré par le courtier ne correspond pas au solde calculé sur la base de l'historique des transactions disponibles. Par exemple, si le courtier indique détenir 5 actions AAPL, mais que les transactions importées ne représentent qu'un achat de 3 actions AAPL, le système créera un ajustement pour les 2 actions restantes afin de corriger l'écart.
Veuillez noter que ces transactions apparaîtront comme les entrées les plus récentes en haut de la liste des transactions lors de chaque synchronisation avec le courtier.
FAQ
Est-il sûr de connecter mon compte de courtier avec le Delta Investment Tracker ?
Votre tranquillité d'esprit est notre priorité absolue. S'il est important de comprendre que le partage de tout identifiant de connexion ou de données personnelles avec un service tiers comporte intrinsèquement un certain degré de risque, soyez assuré que chaque tiers impliqué dans nos opérations est pleinement engagé dans le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Ils ont mis en place des mesures substantielles pour assurer la protection de vos données personnelles. Lorsque vous choisissez de partager vos informations, vous le faites en sachant que ces mesures de sécurité conformes au GDPR sont actives. Toutefois, il est essentiel de noter que la responsabilité de tout risque potentiel associé au partage d'informations d'identification ou d'informations personnelles vous incombe en dernier ressort, en tant qu'utilisateur.
Puis-je connecter en toute sécurité mon compte eToro à Delta Investment Tracker ?
Absolument. Nos connexions sont établies de manière sécurisée, en donnant la priorité à votre vie privée à tout moment. Notre société mère suit strictement les réglementations GDPR et prend toutes les mesures nécessaires pour protéger vos données. Lorsque vous utilisez nos services et connectez vos comptes, vous le faites avec l'assurance que nous avons fait tous les efforts possibles pour sauvegarder vos données personnelles et préserver votre anonymat.
Quels sont les agrégateurs tiers auxquels le système Delta Investment Tracker se connecte et où puis-je trouver leurs conditions générales ?
Afin de fournir le meilleur service possible, nous sommes en contact avec les agrégateurs tiers suivants, chacun ayant ses propres conditions générales d'utilisation :
SnapTrade : https://snaptrade.com/terms-and-conditions
Il est important de rappeler que, bien que nous nous assurions que tous nos partenaires adhèrent aux normes les plus élevées en matière de sécurité des données, Delta Investment Tracker n'assume aucune responsabilité et n'exerce aucun contrôle sur ces services.
Pour de meilleurs résultats, vous pouvez toujours compléter votre historique manuellement. Vous pouvez en savoir plus sur la configuration de votre portefeuille ICI
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