Lorsque vous connectez votre compte Interactive Broker à Delta pour la première fois, vous devez ajouter SnapTrade à vos services tiers dans votre compte Interactive Brokers avant d'ajouter la connexion à Delta.
Cette connexion est une connexion « Solde uniquement », ce qui signifie qu'elle importe vos avoirs actuels et vos soldes de trésorerie, mais qu'elle n'inclut pas les données historiques relatives aux transactions.
Si vous activez le service pour la première fois, les données du compte peuvent prendre 24 à 48 heures pour apparaître en raison d'une limitation connue des services tiers d'IBKR.
Assurez-vous que votre compte est entièrement ouvert et approvisionné avant de le relier.
Pour ce faire, connectez-vous à votre compte IBKR et, à partir du menu , sélectionnez Reporting, puis Third-Party Reports.
Sur l'écran Third-Party Reports, sélectionnez l'icône en forme de roue dentée pour activer le service SnapTrade.
Ensuite, activez SnapTrade dans la liste.
Après avoir cliqué sur Enregistrer, vous verrez SnapTrade apparaître sous Third-Party Services dans votre compte.
Votre Token et votre QueryID peuvent alors être utilisés pour ajouter la connexion de votre compte Interactive Broker dans Delta.
Erreur inconnue lors de la connexion initiale
Si vous rencontrez une erreur inconnue dans les 24 heures suivant la connexion de votre compte IBKR, cela est probablement dû au délai nécessaire à IBKR pour activer l'accès aux données. Veuillez suivre les étapes suivantes :
Patientez jusqu'à 48 heures à compter du moment où vous avez établi la connexion.
Au bout de 48 heures, essayez à nouveau de synchroniser votre compte.
La connexion devrait s'établir correctement une fois qu'IBKR aura activé l'accès aux données.
Ajustements automatiques du solde
Lorsque vous connectez votre compte Interactive Brokers, Delta utilise une méthode d’importation « Solde uniquement » ( ) via . Les API des courtiers limitant souvent l’accès à l’intégralité de votre historique de transactions, Delta veille tout particulièrement à ce que vos positions actuelles soient parfaitement reproduites dans l’application.
Voici exactement comment Delta assure la synchronisation de vos données :
Votre première synchronisation : Lors de votre première connexion, Delta lit le solde actuel de votre compte Interactive Brokers et génère automatiquement une transaction « synthétique » d’achat d’ pour chaque titre que vous détenez.
Mises à jour en temps réel : Chaque fois que votre solde évolue sur Interactive Brokers (par exemple, lorsque vous achetez des actions supplémentaires ou vendez une position), Delta détecte cette variation lors de votre prochaine synchronisation. Il crée alors automatiquement une nouvelle transaction correspondante : (achat) ou (vente) , afin que votre portefeuille reflète toujours parfaitement la réalité.
Remarque concernant le prix d'acquisition : Ces transactions automatisées sont enregistrées en utilisant le cours exact de l'actif tel que communiqué par Interactive Brokers au moment de la synchronisation. Étant donné que Delta n'importe pas l'historique des transactions, votre prix d'acquisition et votre prix d'achat moyen pour ces actifs refléteront le prix de synchronisation, et non votre prix d'achat initial.
Conseil pour le suivi : si vous souhaitez que votre coût d'acquisition historique exact et vos bénéfices cumulés soient suivis avec précision, nous vous recommandons d'ajouter manuellement vos transactions passées (ou de les importer via un fichier CSV) avant de connecter votre compte Interactive Brokers !