Quando si collega il conto Interactive Broker a Delta per la prima volta, è necessario aggiungere SnapTrade ai Servizi di terze parti nel conto Interactive Brokers prima di aggiungere la connessione a Delta.
Questo collegamento è di tipo "Solo saldo", il che significa che importa le tue posizioni attuali e i saldi di cassa, ma non include i dati storici delle transazioni.
Se si attiva il servizio per la prima volta, potrebbero essere necessarie 24-48 ore per la visualizzazione dei dati dell'account a causa di una limitazione nota dei servizi di terze parti IBKR.
Assicuratevi che il vostro conto sia completamente aperto e finanziato prima di effettuare il collegamento.
A tal fine, accedere al proprio account IBKR e dal menu , selezionare Reporting, quindi Third-Party Reports.
Nella schermata Rapporti di terze parti, selezionare l'icona dell'ingranaggio per abilitare il servizio SnapTrade.
Quindi, abilitare SnapTrade dall'elenco.
Dopo aver fatto clic su Salva, SnapTrade apparirà tra i Servizi di terze parti nel vostro account.
Il vostro Token e QueryID possono quindi essere utilizzati per aggiungere la connessione del vostro conto Interactive Broker a Delta.
Errore sconosciuto durante la connessione iniziale
Se dovessi riscontrare un errore sconosciuto entro le prime 24 ore dalla connessione del tuo conto IBKR, ciò è probabilmente dovuto al tempo necessario a IBKR per abilitare l'accesso ai dati. Segui questi passaggi:
Attendere fino a 48 ore dal momento in cui è stata avviata la connessione.
Dopo 48 ore, prova a sincronizzare nuovamente il tuo account.
La connessione dovrebbe completarsi con successo una volta che IBKR avrà abilitato l'accesso ai dati.
Regolazioni automatiche del bilanciamento
Quando colleghi il tuo conto Interactive Brokers, Delta utilizza un metodo di importazione Balance Only . Poiché le API dei broker spesso limitano l'accesso alla cronologia completa delle operazioni effettuate nel corso del tempo, Delta si concentra sul garantire che le tue posizioni attuali siano perfettamente riprodotte nell'app.
Ecco esattamente come Delta mantiene i tuoi dati sincronizzati:
Sincronizzazione iniziale: Al primo collegamento, Delta legge il saldo corrente su Interactive Brokers e genera automaticamente una transazione "sintetica" Buy per ogni titolo detenuto.
Aggiornamenti in tempo reale: Ogni volta che il tuo saldo su Interactive Brokers subisce una variazione (ad esempio quando acquisti altre azioni o vendi una posizione), Delta rileva tale differenza durante la sincronizzazione successiva. Successivamente, crea automaticamente una nuova transazione corrispondente Acquisto o Vendita , in modo che il tuo portafoglio sia sempre perfettamente allineato alla realtà.
Nota sul costo di acquisto: Queste operazioni automatizzate vengono registrate utilizzando il prezzo di mercato esatto del titolo riportato da Interactive Brokers al momento della sincronizzazione. Poiché Delta non importa la cronologia delle operazioni, il costo di acquisto e il prezzo medio di acquisto di questi titoli rifletteranno il prezzo di sincronizzazione, anziché il prezzo di acquisto originale.
Consiglio per il tracker: se desideri che il costo di acquisto storico esatto e il profitto complessivo vengano monitorati con precisione, ti consigliamo di aggiungere manualmente le tue operazioni passate (o di importarle tramite CSV) prima di collegare il tuo conto Interactive Brokers!