Wanneer u uw Interactive Broker-rekening voor de eerste keer verbindt met Delta, moet u SnapTrade toevoegen aan uw diensten van derden in uw Interactive Brokers-rekening voordat u de verbinding met Delta toevoegt.
Deze koppeling is een „Balance Only“-koppeling, wat betekent dat deze uw huidige posities en kassaldi importeert, maar geen historische transactiegegevens bevat.
Als u de service voor de eerste keer inschakelt, kan het 24-48 uur duren voordat de accountgegevens verschijnen door een bekende beperking bij IBKR Third-Party Services.
Zorg ervoor dat je account volledig geopend en gefinancierd is voordat je gaat koppelen.
Om dit te doen, logt u in op uw IBKR-account en vervolgens in het menu , selecteer Rapportage, dan Rapporten van derden.
Selecteer in het scherm Rapporten van derden het tandwielpictogram om de service SnapTrade in te schakelen.
Schakel vervolgens SnapTrade in uit de lijst.
Nadat u op Opslaan hebt geklikt, ziet u SnapTrade verschijnen onder Diensten van derden in uw account.
Uw Token en QueryID kunnen vervolgens worden gebruikt om uw Interactive Broker-accountverbinding toe te voegen aan Delta.
Onbekende fout tijdens de eerste verbinding
Als u binnen de eerste 24 uur na het koppelen van uw IBKR-account een onbekende foutmelding krijgt, komt dit waarschijnlijk doordat IBKR nog tijd nodig heeft om de toegang tot de gegevens in te schakelen. Volg deze stappen:
Wacht maximaal 48 uur vanaf het moment dat je de verbinding tot stand hebt gebracht.
Probeer je account na 48 uur opnieuw te synchroniseren.
De verbinding zou succesvol tot stand moeten komen zodra IBKR de toegang tot de gegevens heeft ingeschakeld.
Automatische balansaanpassingen
Wanneer u uw Interactive Brokers-account koppelt, maakt Delta gebruik van een importmethode via (alleen saldo) . Aangezien API’s van brokers vaak de toegang tot uw volledige handelsgeschiedenis beperken, richt Delta zich erop ervoor te zorgen dat uw huidige posities perfect in de app worden weergegeven.
Zo zorgt Delta ervoor dat je gegevens gesynchroniseerd blijven:
Uw eerste synchronisatie: Wanneer u voor het eerst verbinding maakt, leest Delta uw huidige saldo bij Interactive Brokers uit en genereert automatisch een „synthetische” transactie van het type „ ” en „Buy ” voor elk activum dat u in bezit hebt.
Lopende updates: Telkens wanneer uw saldo bij Interactive Brokers verandert (bijvoorbeeld wanneer u meer aandelen koopt of een positie verkoopt), detecteert Delta dit verschil tijdens de volgende synchronisatie. Vervolgens wordt automatisch een nieuwe, bijbehorende transactie aangemaakt: (aankoop) of (verkoop) , zodat uw portefeuille altijd perfect overeenkomt met de werkelijkheid.
Opmerking over de aanschafprijs: Deze geautomatiseerde transacties worden geregistreerd op basis van de exacte marktprijs van het effect, zoals gerapporteerd door Interactive Brokers op het moment van de synchronisatie. Aangezien Delta de historische transacties niet importeert, zullen uw aanschafprijs en gemiddelde aankoopprijs voor deze effecten de synchronisatieprijs weerspiegelen, in plaats van uw oorspronkelijke aankoopprijs.
Tip voor de tracker: Als je graag wilt dat je exacte historische aankoopprijs en totale winst tot nu toe perfect worden bijgehouden, raden we je aan om je eerdere transacties handmatig toe te voegen (of via CSV te importeren) voordat je je Interactive Brokers-account koppelt!